Shrnutí
Bancreek International Large Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bancreek. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,90 %
- Majetek fondu
- $87,2M
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 0,90 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,90 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $87,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $104,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,9 %
- 3 měsíce
- -2,6 %
- Letos
- +0,8 %
- 1 rok
- -3,2 %
- Prům. market cap
- $74,2B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 24,1x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 1,90 %
- ROIC
- 21,3 %
- ROE
- 45,9 %
- Hrubá marže
- 53,1 %
- Provozní marže
- 36,4 %
- Čistá marže
- -29,5 %
- Payout ratio
- 30,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,79
Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CDCodan Limited CDA.AX 5,4 %
- 2 DODollarama Inc. DOL.TO 4,9 %
- 3 79ASICS Corporation 7936.T 4,5 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 4,5 %
- 5 68Advantest Corporation 6857.T 4,4 %
- 6 BFBenefit Systems S.A. BFT.WA 4,4 %
- 7 IGItalgas S.p.A. IG.MI 4,2 %
- 8 HOHolcim Ltd HOLN.SW 3,8 %
- 9 HUHUB24 Limited HUB.AX 3,5 %
- 10 DIPLOMA PLC 3,3 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 18 %
- Průmysl 17 %
- Nezbytné spotřební zboží 13 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Finance 9,2 %
- Ostatní 32 %
Podle zemí
- Japonsko 12 %
- Švýcarsko 11 %
- Spojené království 9,4 %
- Austrálie 8,9 %
- Ostatní země 59 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 10 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 44 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 73 % fondu.
Největší sektor: Technologie (18 %). Největší země: Japonsko (12 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $90,00
- Za 20 let
- $4 197
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $90,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 197.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -3,2 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Pokles za poslední rok: 3,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,90 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,25 na podíl, tedy 0,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $104,8K
- Podílů denně
- 3,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $104,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,8
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (23), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCGS Bancreek Global Select ETF | Spojené státy | 0,90 % | $36,9M | - | Vyplácí | 25 % |