Shrnutí
Bancreek Global Select ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bancreek. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,90 %
- Majetek fondu
- $38,6M
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 0,48 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,90 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $38,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $21,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,2 %
- 3 měsíce
- -9,0 %
- Prům. market cap
- $270,1B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 22,8x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 22,5 %
- ROE
- 58,8 %
- Hrubá marže
- 46,3 %
- Provozní marže
- 30,5 %
- Čistá marže
- -6,1 %
- Payout ratio
- 17,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CDCodan Limited CDA.AX 2,7 %
- 2 AMAmneal Pharmaceuticals AMRX 2,3 %
- 3 MEMeta META 2,3 %
- 4 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 2,3 %
- 5 79ASICS Corporation 7936.T 2,3 %
- 6 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 2,3 %
- 7 VVisa V 2,2 %
- 8 BFBenefit Systems S.A. BFT.WA 2,2 %
- 9 CTCintas Corporation CTAS 2,2 %
- 10 APAmphenol APH 2,2 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 63 %
- Jižní Korea 6,8 %
- Austrálie 6,7 %
- Izrael 5,6 %
- Ostatní země 18 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 29 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší země: Spojené státy (63 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $90,00
- Za 20 let
- $4 197
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $90,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 197.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -14 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,48 %
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,12 na podíl, tedy 0,48 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $21,0K
- Podílů denně
- 830
V průměrný den se zobchoduje zhruba $21,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,3
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 6,1 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | Spojené státy | 0,80 % | $98,7M | -1,0 % | Vyplácí | 30 % |
BC BCIL Bancreek International Large Cap ETF | Spojené státy | 0,90 % | $29,3M | -3,2 % | Vyplácí | 25 % |