Shrnutí
Bancreek U.S. Large Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bancreek. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,80 %
- Majetek fondu
- $147,2M
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 0,31 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $729,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,9 %
- 3 měsíce
- -11 %
- Letos
- -0,2 %
- 1 rok
- -1,0 %
- Prům. market cap
- $396,0B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 20,0x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 20,6x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 22,2 %
- ROE
- 61,3 %
- Hrubá marže
- 40,7 %
- Provozní marže
- 25,9 %
- Čistá marže
- 21,4 %
- Payout ratio
- 15,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAmneal Pharmaceuticals AMRX 4,0 %
- 2 NRNRG Energy, Inc. NRG 4,0 %
- 3 NVNvidia NVDA 4,0 %
- 4 AVBroadcom AVGO 4,0 %
- 5 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 4,0 %
- 6 MEMeta META 4,0 %
- 7 IDInterDigital IDCC 4,0 %
- 8 FTTechnipFMC plc FTI 4,0 %
- 9 SPSpotify SPOT 4,0 %
- 10 STSeagate STX 4,0 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Průmysl 21 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Komunikační služby 11 %
- Síťová odvětví 7,0 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Spojené státy 88 %
- Švédsko 4,0 %
- Spojené království 4,0 %
- Singapur 4,0 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 20 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $80,00
- Za 20 let
- $3 763
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 763.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -1,0 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Pokles za poslední rok: 1,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,31 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,10 na podíl, tedy 0,31 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $729,4K
- Podílů denně
- 23K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $729,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,9
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 7,0 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCGS Bancreek Global Select ETF | Spojené státy | 0,90 % | $36,9M | - | Vyplácí | 30 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 28 % |
GL GLRY Inspire Growth ETF | Spojené státy | 0,87 % | $157,1M | -2,6 % | Vyplácí | 27 % |
RV RVER Trenchless Fund ETF | Spojené státy | 0,65 % | $131,7M | -1,9 % | Vyplácí | 24 % |
AI AIED QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Spojené státy | 0,75 % | $35,5M | - | Vyplácí | 22 % |
FT FTQGX Fidelity Focused Stock Fund· podílový fond | - | - | $4,97B | +3,4 % | Vyplácí | 20 % |