Akcie Disciplined Core Equity Fund - Investor Class (BEQGX)

BEQGX

Disciplined Core Equity Fund - Investor Class BEQGX · NASDAQ

$40.47 -1.10% (-$0.45)

Shrnutí

Disciplined Core Equity Fund - Investor Class je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 181. Deset největších tvoří 36 % fondu.

Roční náklady: 0,65 %
Majetek fondu: $1,86B
Pozic: 181
Dividendový výnos: 9,91 %
Funguje od: 1991

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $1,86B.
Funguje už od roku 1991.

Na co si dát pozor

97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,4 %
3 měsíce: +4,7 %
Letos: +14 %
1 rok: +7,3 %
3 roky: +66 %
5 let: +6,1 %
10 let: +42 %

Prům. market cap: $1,83T
P/E: 23,6x
Forward P/E: 20,4x
P/S: 3,2x
P/B: 6,4x
P/FCF: 22,3x
EV/EBITDA: 18,4x
Dividend yield: 1,05 %
ROIC: 28,2 %
ROE: 60,0 %
Hrubá marže: 56,5 %
Provozní marže: 31,2 %
Čistá marže: 28,0 %
Payout ratio: 24,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,97

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
NV
Nvidia NVDA 7,9 %
2
AA
Apple AAPL 7,1 %
3
AM
Amazon AMZN 3,3 %
4
GO
Alphabet GOOG 3,1 %
5
MS
Microsoft MSFT 3,0 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,7 %
7
ME
Meta META 2,4 %
8
LR
Lam Research LRCX 2,2 %
9
MU
Micron MU 2,1 %
10
AB
AbbVie ABBV 1,9 %

Pozic ve fondu: 181. Deset největších tvoří 36 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 97 %
Irsko 1,7 %
Nizozemsko 0,8 %
Spojené království 0,1 %
Ostatní země 0,8 %

Podle velikosti firem

Mega cap 61 %
Large cap 36 %
Mid cap 2,4 %
Small cap 0,2 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Roční náklady: 0,65 %
Ročně z $10 000: $65,00
Za 20 let: $3 099

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

-1,6 %

-29 %

+23 %

+24 %

+6,1 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +3,6 %
Nejhlubší propad: -46 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 46 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,19

0,30

0,32

0,19

4,10

20212022202320242025

Výnos: 9,91 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,04

Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,06 na podíl, tedy 9,91 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 8. 9. 2026.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 23,6
Průměrné Bulios Score: 71 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 14 %
Férově oceněné 15 %
Nadhodnocené 72 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Dá se koupit jako ETF?

Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF	Spojené státy	0,85 %	$145,5M	+24 %	Vyplácí	56 %
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF	Spojené státy	0,26 %	$1,12B	+17 %	Vyplácí	54 %
PF PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF	Spojené státy	0,59 %	$71,8M	-	Vyplácí	54 %
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF	Německo	0,30 %	$145,3M	+22 %	Vyplácí	54 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,47B	+13 %	Vyplácí	54 %
XR XRSM.DE Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 1C	Irsko	0,07 %	$1,56B	+21 %	Reinvestuje	54 %