Akcie Bastion Energy ETF (BESF) | Cena a analýza akcie BESF

BESF

Bastion Energy ETF BESF · CBOE

$39.19 +0.00% (+$0.00)

Shrnutí

Bastion Energy ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bastion. Pozic uvnitř: 21. Deset největších tvoří 59 % fondu.

Roční náklady: 0,81 %
Majetek fondu: $34,1M
Pozic: 21
Dividendový výnos: 0,35 %
Funguje od: 2025

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
92 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,81 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Malý fond s majetkem $34,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $101,1K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,8 %
3 měsíce: -1,2 %
Letos: +17 %
1 rok: +19 %

Prům. market cap: $33,6B
P/E: 12,7x
Forward P/E: 11,3x
P/S: 2,1x
P/B: 1,9x
P/FCF: 10,6x
EV/EBITDA: 7,1x
Dividend yield: 3,32 %
ROIC: 8,6 %
ROE: 21,1 %
Hrubá marže: 48,4 %
Provozní marže: 27,5 %
Čistá marže: 18,0 %
Payout ratio: 42,1 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,1x
Beta: -0,24

Vážený průměr 17 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 9,5 %
2
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 7,3 %
3
NE
NextDecade NEXT 7,0 %
4
OK
ONEOK, Inc. OKE 5,4 %
5 Energy Transfer LP 5,2 %
6
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 5,1 %
7
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 5,1 %
8
RE
Riley Exploration Permian, Inc. REPX 4,9 %
9
KN
Kinetik Holdings Inc. KNTK 4,8 %
10
EQ
EQT Corporation EQT 4,8 %

Pozic ve fondu: 21. Deset největších tvoří 59 % majetku.

Složení k 19. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Energetika 92 %
Síťová odvětví 8,4 %

Podle zemí

Spojené státy 100 %
Ostatní země 0,01 %

Podle velikosti firem

Large cap 72 %
Mid cap 5,9 %
Small cap 22 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.

Největší sektor: Energetika (92 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,81 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $81,00
Za 20 let: $3 807

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $81,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 807.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

Za poslední rok: +19 %
Nejhlubší propad: -13 %
Roční kolísavost: 23 %

Růst za poslední rok: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,35 %
Poslední výplata: $0,14

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,14 na podíl, tedy 0,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 28. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $101,1K
Podílů denně: 2,6K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $101,1K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 12,7
Průměrné Bulios Score: 60 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 62 %
Férově oceněné 18 %
Nadhodnocené 20 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (17), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF	Spojené státy	0,75 %	$123,4M	+23 %	Vyplácí	47 %
LN LNGX Global X - U.S. Natural Gas ETF	Spojené státy	0,45 %	$57,0M	-	Vyplácí	42 %
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Spojené státy	0,80 %	$304,4M	+13 %	Vyplácí	35 %
NB NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF	Spojené státy	2,10 %	$28,7M	+31 %	Vyplácí	33 %
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	Spojené státy	0,35 %	$458,3M	+28 %	Vyplácí	32 %
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF	Spojené státy	0,45 %	$3,60B	+25 %	Vyplácí	31 %