Shrnutí
Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Global X. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 67 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $3,50B
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 3,20 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $3,50B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $28,4M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,0 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 67 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- -3,9 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +25 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +85 %
- 10 let
- +63 %
- Prům. market cap
- $54,6B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 4,21 %
- ROIC
- 8,5 %
- ROE
- 25,9 %
- Hrubá marže
- 44,1 %
- Provozní marže
- 30,7 %
- Čistá marže
- 18,5 %
- Payout ratio
- 74,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 0,28
Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 9,4 %
- 2 TRTC Energy Corporation TRP 9,0 %
- 3 ENEnbridge ENB 8,7 %
- 4 TRTarga Resources Corp. TRGP 8,1 %
- 5 KMKinder Morgan KMI 7,5 %
- 6 OKONEOK, Inc. OKE 6,4 %
- 7 LNCheniere Energy, Inc. LNG 4,8 %
- 8 PBPembina Pipeline Corporation PBA 4,6 %
- 9 MPMPLX LP MPLX 4,5 %
- 10 ENERGY TRANSFER LP 4,5 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 67 % majetku.
Složení k 13. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 76 %
- Kanada 24 %
Podle velikosti firem
- Large cap 86 %
- Mid cap 13 %
- Small cap 1,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (76 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,0 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,20 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,76
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,34 na podíl, tedy 3,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,76 dne 10. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $28,4M
- Podílů denně
- 390K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $28,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,8
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 5,0 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (27), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Spojené státy | 0,46 % | $81,5M | +27 % | Vyplácí | 84 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Spojené státy | 0,80 % | $304,4M | +13 % | Vyplácí | 76 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,75 % | $64,6M | +29 % | Vyplácí | 72 % |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Spojené státy | 0,40 % | $893,1M | +22 % | Vyplácí | 69 % |
ML MLPI MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $228,4M | - | Vyplácí | 58 % |
US USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,59 % | $5,31M | +24 % | Vyplácí | 58 % |