Shrnutí
Baillie Gifford International Alpha ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Baillie Gifford Funds. Pozic uvnitř: 91. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $326,5M
- Pozic
- 91
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- +2,3 %
- Prům. market cap
- $355,4B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 17,3x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 1,74 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 23,8 %
- Hrubá marže
- 46,6 %
- Provozní marže
- 29,3 %
- Čistá marže
- 22,6 %
- Payout ratio
- 31,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,36
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 6,2 %
- 2 SMSamsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 4,2 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,8 %
- 4 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 2,8 %
- 5 B3B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 2,6 %
- 6 TCTencent Holdings Limited TCEHY 2,2 %
- 7 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,2 %
- 8 RIRio Tinto RIO 2,0 %
- 9 PBPetróleo Brasileiro PBR 1,9 %
- 10 KBKBC Group NV KBC.BR 1,9 %
Pozic ve fondu: 91. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Japonsko 14 %
- Čína 8,1 %
- Německo 7,9 %
- Irsko 5,0 %
- Ostatní země 65 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 28 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší země: Japonsko (14 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -4,8 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,89M
- Podílů denně
- 116K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,89M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,79 % | $11,1M | - | - | 30 % |
VW VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,26 % | $42,1B | -1,8 % | Vyplácí | 27 % |
VW VWIGX Vanguard International Growth Fund Investor Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,38 % | $42,1B | -1,8 % | Vyplácí | 27 % |
IG IGFRX Invesco EQV International Equity R6· podílový fond | - | - | $1,81B | -7,0 % | Reinvestuje | 20 % |