Shrnutí
Baillie Gifford Emerging Markets ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Baillie Gifford Funds. Pozic uvnitř: 79. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $11,2M
- Pozic
- 79
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $11,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $174,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,7 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Prům. market cap
- $518,8B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 13,8x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 17,5 %
- ROE
- 30,8 %
- Hrubá marže
- 50,2 %
- Provozní marže
- 36,4 %
- Čistá marže
- -20,2 %
- Payout ratio
- 13,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,83
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14 %
- 2 SMSamsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 8,5 %
- 3 TCTencent Holdings Limited TCEHY 4,3 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,9 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4 %
- 6 PBPetróleo Brasileiro PBR 3,1 %
- 7 MEMercadoLibre MELI 2,8 %
- 8 BAAlibaba BABA 2,6 %
- 9 B3B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 2,6 %
- 10 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,5 %
Pozic ve fondu: 79. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Čína 22 %
- Brazílie 10 %
- Indie 6,5 %
- Mexiko 3,5 %
- Ostatní země 58 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 6,2 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší země: Čína (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -15 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $174,7K
- Podílů denně
- 8,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $174,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,5
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 9,3 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMC Global X - Emerging Markets Great Consumer ETF | Spojené státy | 0,65 % | $64,4M | +12 % | Vyplácí | 37 % |
VM VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund· podílový fond | Spojené státy | 0,82 % | $1,22B | +14 % | Vyplácí | 37 % |
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,85 % | $70,0M | +54 % | Vyplácí | 34 % |
ME MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | Spojené státy | 0,79 % | $51,1M | +23 % | Vyplácí | 31 % |
AG AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | Spojené státy | 1,18 % | $104,7M | +22 % | Vyplácí | 30 % |
BG BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | Spojené státy | 0,59 % | $67,2M | - | - | 30 % |