Shrnutí
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio je podílový fond, který spravuje BlackRock. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 139. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 1,47 %
- Majetek fondu
- $6,33B
- Pozic
- 139
- Dividendový výnos
- 15,10 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $6,33B.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 1,47 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- -0,1 %
- 1 rok
- +1,7 %
- 3 roky
- +2,4 %
- 5 let
- -17 %
- 10 let
- +34 %
- Prům. market cap
- $190,9B
- P/E
- 37,3x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 23,3x
- EV/EBITDA
- 21,9x
- Dividend yield
- 0,94 %
- ROIC
- 5,0 %
- ROE
- 13,3 %
- Hrubá marže
- 66,0 %
- Provozní marže
- -74,8 %
- Čistá marže
- -24,8 %
- Payout ratio
- 35,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ELI LILLY 12 %
- 2 JNJOHNSON & JOHNSON JNJ.TO 8,0 %
- 3 MRMerck & Co. MRK 5,6 %
- 4 ABAbbVie Inc. ABBV.BA 5,1 %
- 5 TMThermo Fisher Scientific Inc. TMO.TO 4,4 %
- 6 UNUnitedHealth Group Incorporated UNH.BA 4,3 %
- 7 GIGilead Sciences, Inc. GILD.TO 4,1 %
- 8 AMAmgen AMGN 4,0 %
- 9 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 3,3 %
- 10 ABAbbott Laboratories ABT 2,6 %
Pozic ve fondu: 139. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 73 %
- Nizozemsko 1,5 %
- Švýcarsko 1,3 %
- Izrael 1,2 %
- Ostatní země 23 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 36 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 8,5 %
- Small cap 4,5 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 66 % fondu.
Největší země: Spojené státy (73 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $147
- Za 20 let
- $6 519
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $147 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $6 519.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,0 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 15,10 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $6,46
Za posledních 12 měsíců vyplatil $9,39 na podíl, tedy 15,10 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $6,46 dne 22. 7. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 37,3
- Průměrné Bulios Score
- 53 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,3 %
- Férově oceněné 36 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 37,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | Spojené státy | 0,13 % | $12,8M | - | - | 34 % |
BM BMED iShares Health Innovation Active ETF | Spojené státy | 0,77 % | $13,8M | +22 % | Vyplácí | 27 % |
VH VHT Vanguard Health Care ETF | Spojené státy | 0,09 % | $21,7B | +20 % | Vyplácí | 25 % |
FH FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $3,54B | +21 % | Vyplácí | 24 % |
IY IYH iShares U.S. Healthcare ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,33B | +21 % | Vyplácí | 24 % |
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $619,4M | +28 % | Reinvestuje | 23 % |