Shrnutí
Northern Trust Core Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 16. Deset největších tvoří 99 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $178,7M
- Pozic
- 16
- Dividendový výnos
- 4,32 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 99 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $400,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- -3,0 %
- Letos
- -5,2 %
- 1 rok
- -6,6 %
- 3 roky
- +2,4 %
- 5 let
- -19 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SKNorthern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF SKOR 21 %
- 2 IGiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB 21 %
- 3 RANorthern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF RAVI 15 %
- 4 MBNorthern Trust Disciplined Duration MBS ETF MBSD 11 %
- 5 MBiShares MBS ETF MBB 11 %
- 6 US LONG BOND(CBT) BOND 21/DEC/2026 USZ6 COMDTY 6,8 %
- 7 US 10YR ULTRA FUT BOND 21/DEC/2026 UXYZ6 COMDTY 4,0 %
- 8 US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2026 WNZ6 COMDTY 3,9 %
- 9 LKNorthern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF LKOR 3,5 %
- 10 CASH 2,8 %
Pozic ve fondu: 16. Deset největších tvoří 99 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -4,1 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 4,3 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 4,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,32 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,92 na podíl, tedy 4,32 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 7. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $400,6K
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $400,6K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KD KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | Spojené státy | 0,57 % | $1,12M | -5,1 % | Vyplácí | 31 % |
SH SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund Class I· podílový fond | Spojené státy | 0,00 % | $18,2M | +4,5 % | Vyplácí | 21 % |
SH SHIEX Catalyst Buffered Shield Fund Class A· podílový fond | Spojené státy | 0,00 % | $18,1M | +4,5 % | Vyplácí | 21 % |