Shrnutí
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Faith Investor Services. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $166,7M
- Pozic
- 51
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $369,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- +1,2 %
- Letos
- +25 %
- 1 rok
- +24 %
- Prům. market cap
- $704,1B
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 42,8 %
- Hrubá marže
- 54,0 %
- Provozní marže
- 27,5 %
- Čistá marže
- 21,8 %
- Payout ratio
- 26,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 49 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 2 First American Treasury Obligations Fund 01/01/2040 5,8 %
- 3 LLEli Lilly LLY 4,5 %
- 4 ABAbbVie ABBV 4,0 %
- 5 LILinde plc LIN 3,7 %
- 6 CSCisco CSCO 3,0 %
- 7 GIGilead Sciences GILD 2,8 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,7 %
- 9 COCoca-Cola Consolidated, Inc. COKE 2,6 %
- 10 AMAmgen AMGN 2,5 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 28 %
- Zdravotnictví 17 %
- Průmysl 13 %
- Základní materiály 10 %
- Finance 8,5 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 84 %
- Spojené království 3,7 %
- Irsko 2,0 %
- Švýcarsko 1,3 %
- Ostatní země 9,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 48 %
- Large cap 52 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (28 %). Největší země: Spojené státy (84 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +24 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Růst za poslední rok: 24 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $369,9K
- Podílů denně
- 9,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $369,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,3
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 3,1 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (49), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,39 % | $22,4M | +12 % | Vyplácí | 32 % |
AI AIED QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Spojené státy | 0,75 % | $35,5M | - | Vyplácí | 29 % |
ES ESUM Eventide US Market ETF | Spojené státy | 0,39 % | $192,6M | +12 % | Vyplácí | 29 % |
RW RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | Spojené státy | 0,32 % | $4,10B | +3,5 % | Vyplácí | 28 % |
RN RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | Spojené státy | 0,60 % | $9,93M | +9,0 % | Vyplácí | 28 % |
PR PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | Spojené státy | 2,88 % | $1,15B | - | - | 28 % |