Shrnutí
iShares Russell Small/Mid-Cap Idx Inv A je podílový fond, který spravuje BlackRock. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 2 468. Deset největších tvoří 4,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $1,35B
- Pozic
- 2 468
- Dividendový výnos
- 2,35 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,4 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,35B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,4 %
- 3 měsíce
- -3,8 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +68 %
- 5 let
- +18 %
- 10 let
- +114 %
- Prům. market cap
- $17,2B
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 14,4 %
- Hrubá marže
- 41,4 %
- Provozní marže
- 12,4 %
- Čistá marže
- 9,8 %
- Payout ratio
- 21,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 12 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 IWiShares Russell 2000 ETF IWM 1,0 %
- 2 IWiShares Russell Mid-Cap ETF IWR 0,7 %
- 3 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,5 %
- 4 NVnVent Electric NVT 0,4 %
- 5 ATI 0,4 %
- 6 F5 0,3 %
- 7 GHGuardant Health GH 0,3 %
- 8 THTenet Healthcare THC 0,3 %
- 9 VTViatris VTRS 0,3 %
- 10 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,3 %
Pozic ve fondu: 2 468. Deset největších tvoří 4,4 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 17 %
- Finance 16 %
- Zdravotnictví 15 %
- Technologie 15 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 70 %
- Bermudy 0,9 %
- Spojené království 0,8 %
- Irsko 0,6 %
- Ostatní země 28 %
Podle velikosti firem
- Large cap 39 %
- Mid cap 60 %
- Small cap 0,7 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 59 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (17 %). Největší země: Spojené státy (70 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,9 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,35 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,49 na podíl, tedy 2,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 14. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,3
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 12 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Spojené státy | 0,23 % | $3,43B | +15 % | Vyplácí | 55 % |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,04 % | $72,0 | - | Vyplácí | 51 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $175,8B | +13 % | Vyplácí | 49 % |
VX VXF Vanguard Extended Market ETF | Spojené státy | 0,05 % | $91,2B | +9,0 % | Vyplácí | 45 % |
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,17 % | $2,31B | +16 % | Vyplácí | 42 % |
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,43 % | $2,72B | +20 % | Reinvestuje | 41 % |
