Shrnutí
Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $2,54M
- Pozic
- 31
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 70 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $2,54M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $63,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -15 %
- 3 měsíce
- -16 %
- Prům. market cap
- $46,6B
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 0,56 %
- ROIC
- -6,5 %
- ROE
- -7,4 %
- Hrubá marže
- 27,2 %
- Provozní marže
- -687,7 %
- Čistá marže
- -626,7 %
- Payout ratio
- 14,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 3,33
Vážený průměr 28 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NONorthrop Grumman Corp NOC 11 %
- 2 TDTeledyne TDY 8,3 %
- 3 RTRTX RTX 7,0 %
- 4 HXHexcel Corporation HXL 5,8 %
- 5 UMUnusual Machines, Inc. UMAC 5,0 %
- 6 OUOuster, Inc. OUST 4,9 %
- 7 LMLockheed Martin LMT 4,9 %
- 8 BEBETA Technologies, Inc. BETA 4,4 %
- 9 KTKratos KTOS 4,0 %
- 10 VTBristow Group VTOL 3,9 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 70 %
- Technologie 26 %
- Energetika 3,8 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Kanada 2,6 %
- Portoriko 2,1 %
- Izrael 1,8 %
- Ostatní země 1,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 7,3 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 35 %
- Small cap 16 %
- Micro cap 9,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (70 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (35 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -35 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $63,9K
- Podílů denně
- 3,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $63,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,8
- Průměrné Bulios Score
- 49 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,6 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (28), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,67B | -13 % | Vyplácí | 27 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,58 % | $7,29B | -3,1 % | Vyplácí | 27 % |
DR DRON.DE Defiance Drone UCITS ETF USD | Irsko | 0,69 % | $36,6M | - | - | 27 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $84,5M | -8,8 % | Reinvestuje | 26 % |
DR DRNZ REX Drone ETF | Spojené státy | 0,65 % | $93,6M | - | - | 26 % |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,37 % | $11,8B | -6,7 % | Vyplácí | 26 % |
