Shrnutí
Columbia Balanced Fund Institutional 3 Class je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 978. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Pozic
- 978
- Dividendový výnos
- 6,10 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- +1,6 %
- Letos
- +6,3 %
- 1 rok
- +2,6 %
- 3 roky
- +36 %
- 5 let
- +8,0 %
- 10 let
- +58 %
- Prům. market cap
- $2,04T
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 21,6x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 29,5x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,69 %
- ROIC
- 25,3 %
- ROE
- 51,9 %
- Hrubá marže
- 60,3 %
- Provozní marže
- 34,0 %
- Čistá marže
- 31,7 %
- Payout ratio
- 16,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 5,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 4,5 %
- 3 AAApple AAPL 4,1 %
- 4 COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 3,7 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,0 %
- 6 IEiShares Core MSCI EAFE ETF IEFA 2,8 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,1 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 9 MEMeta META 1,9 %
- 10 MUMicron MU 1,7 %
Pozic ve fondu: 978. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 76 %
- Large cap 23 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 57 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,7 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,10 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,61 na podíl, tedy 6,10 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 17. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,6
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 2,3 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QU QUU.TO Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF | Kanada | 0,07 % | $5,20B | +16 % | Vyplácí | 44 % |
TP TPU.TO TD U.S. Equity Index ETF | Kanada | 0,07 % | $4,62B | +16 % | Vyplácí | 44 % |
QA QAH.TO Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,07 % | $886,8M | +14 % | Vyplácí | 43 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +16 % | Vyplácí | 40 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $145,3M | +20 % | Vyplácí | 40 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,24B | +15 % | Vyplácí | 39 % |