Shrnutí
Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Global X. Pozic uvnitř: 339. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $64,4M
- Pozic
- 339
- Dividendový výnos
- 2,74 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 17 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $64,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $454,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- +0,1 %
- Letos
- +7,2 %
- 1 rok
- +7,6 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +21 %
- Prům. market cap
- $183,3B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 2,27 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 21,6 %
- Hrubá marže
- 53,0 %
- Provozní marže
- 24,0 %
- Čistá marže
- 17,9 %
- Payout ratio
- 43,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 47 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,8 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 1,8 %
- 3 SISiemens SIE.DE 1,7 %
- 4 CSCSL Limited CSL.AX 1,7 %
- 5 SHELL PLC 1,6 %
- 6 77HOYA Corporation 7741.T 1,4 %
- 7 ARargenx SE ARGX.BR 1,4 %
- 8 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,4 %
- 9 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,3 %
- 10 ELEssilorLuxottica EL.PA 1,3 %
Pozic ve fondu: 339. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 13. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 28 %
- Průmysl 17 %
- Technologie 13 %
- Zdravotnictví 10 %
- Zbytné spotřební zboží 7,7 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Japonsko 29 %
- Spojené království 10 %
- Německo 9,0 %
- Austrálie 8,7 %
- Ostatní země 43 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Japonsko (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,9 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,74 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,08 na podíl, tedy 2,74 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,42 dne 29. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $454,6K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $454,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,2
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 8,1 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 47 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,9B | +8,0 % | Vyplácí | 63 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,52B | +12 % | Vyplácí | 62 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Spojené státy | 0,27 % | $11,5M | - | Vyplácí | 62 % |
PT PTIN Pacer Trendpilot International ETF | Spojené státy | 0,65 % | $174,7M | +13 % | Vyplácí | 62 % |
FS FSPSX Fidelity International Index· podílový fond | - | - | $85,9B | +8,7 % | Vyplácí | 61 % |
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units | Austrálie | 0,32 % | $431,4M | -0,1 % | Vyplácí | 61 % |