Shrnutí
Capital Group New Geography Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Capital Group. Pozic uvnitř: 252. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,64 %
- Majetek fondu
- $3,07B
- Pozic
- 252
- Dividendový výnos
- 0,62 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,07B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $20,4M.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,64 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,6 %
- 3 měsíce
- -1,5 %
- Letos
- +8,2 %
- 1 rok
- +11 %
- Prům. market cap
- $1,08T
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 20,4 %
- ROE
- 39,2 %
- Hrubá marže
- 54,8 %
- Provozní marže
- 38,7 %
- Čistá marže
- 34,0 %
- Payout ratio
- 16,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,85
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TSTSMC TSM 11 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,1 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,6 %
- 4 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M 1,9 %
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,8 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 1,5 %
- 7 NVNvidia NVDA 1,4 %
- 8 AVBroadcom AVGO 1,4 %
- 9 MEMercadoLibre MELI 1,4 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 1,3 %
Pozic ve fondu: 252. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Finance 16 %
- Průmysl 10 %
- Komunikační služby 8,9 %
- Základní materiály 8,5 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 16 %
- Čína 10 %
- Indie 7,8 %
- Brazílie 6,7 %
- Ostatní země 59 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 5,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (16 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $64,00
- Za 20 let
- $3 054
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $64,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 054.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Růst za poslední rok: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,62 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,22 na podíl, tedy 0,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 26. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $20,4M
- Podílů denně
- 586K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $20,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,8
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGIC Capital Group International Core Equity ETF | Spojené státy | 0,54 % | $2,55B | +14 % | Vyplácí | 32 % |
CG CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | Spojené státy | 0,47 % | $11,7B | +9,8 % | Vyplácí | 29 % |
RE REMG Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,79 % | $59,8M | +18 % | Vyplácí | 28 % |
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,44 % | $25,0M | - | - | 27 % |
CG CGGE Capital Group Global Equity ETF | Spojené státy | 0,47 % | $3,23B | +11 % | Vyplácí | 25 % |
SP SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | Spojené státy | 0,55 % | $87,2M | +16 % | Vyplácí | 25 % |