Shrnutí
Alger Concentrated Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Alger. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,56 %
- Majetek fondu
- $5,69B
- Pozic
- 32
- Dividendový výnos
- 0,48 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $5,69B.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 54 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,56 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,3 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 rok
- +6,8 %
- Prům. market cap
- $2,29T
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 7,4x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 40,8x
- EV/EBITDA
- 20,5x
- Dividend yield
- 0,28 %
- ROIC
- 26,3 %
- ROE
- 54,6 %
- Hrubá marže
- 59,2 %
- Provozní marže
- 33,8 %
- Čistá marže
- 35,8 %
- Payout ratio
- 7,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,71
Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 15 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 8,8 %
- 3 GOAlphabet GOOG 6,2 %
- 4 TSTSMC TSM 6,0 %
- 5 AVBroadcom AVGO 4,8 %
- 6 AAApple AAPL 4,8 %
- 7 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 8 WDWestern Digital WDC 3,8 %
- 9 TLTalen Energy Corporation TLN 3,6 %
- 10 MEMeta META 3,6 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 54 %
- Komunikační služby 17 %
- Průmysl 10 %
- Zbytné spotřební zboží 9,9 %
- Zdravotnictví 4,2 %
- Ostatní 4,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Tchaj-wan 5,9 %
- Nizozemsko 4,2 %
- Singapur 2,4 %
- Ostatní země 6,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 72 %
- Large cap 26 %
- Mid cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (54 %). Největší země: Spojené státy (81 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $56,00
- Za 20 let
- $2 691
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $56,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 691.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Růst za poslední rok: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,48 %
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,18 na podíl, tedy 0,48 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $7,37M
- Podílů denně
- 196K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,37M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,1
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (27), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AL ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | Spojené státy | 0,58 % | $129,3M | +12 % | Vyplácí | 69 % |
FZ FZAHX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z· podílový fond | - | - | $11,1B | +3,9 % | Vyplácí | 58 % |
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Spojené státy | 0,79 % | $18,1M | +7,6 % | - | 55 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,24M | - | Vyplácí | 55 % |
AT ATFV Alger 35 ETF | Spojené státy | 0,56 % | $44,1M | +4,7 % | Vyplácí | 55 % |
VO VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund | Spojené státy | 0,07 % | $27,9B | +11 % | Vyplácí | 54 % |
