Shrnutí
EA Series Trust - Dakota Active Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dakota. Pozic uvnitř: 70. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,43 %
- Majetek fondu
- $43,6M
- Pozic
- 70
- Dividendový výnos
- 0,20 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $43,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $16,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- +2,8 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +12 %
- Prům. market cap
- $1,35T
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 25,3x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 19,1 %
- ROE
- 40,8 %
- Hrubá marže
- 55,7 %
- Provozní marže
- 28,1 %
- Čistá marže
- 25,1 %
- Payout ratio
- 21,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 6,5 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,8 %
- 3 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 4 IViShares Core S&P 500 ETF IVV 3,8 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 3,4 %
- 6 GOAlphabet GOOG 3,2 %
- 7 ZBZebra Technologies Corporation ZBRA 2,9 %
- 8 JPJPMorgan JPM 2,9 %
- 9 AMAMD AMD 2,8 %
- 10 ADAnalog Devices ADI 2,8 %
Pozic ve fondu: 70. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 14 %
- Komunikační služby 10 %
- Průmysl 7,6 %
- Zdravotnictví 7,1 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Irsko 1,1 %
- Spojené království 0,03 %
- Ostatní země 0,02 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 53 %
- Large cap 47 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $43,00
- Za 20 let
- $2 091
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $43,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 091.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -8,1 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 8,1 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,20 %
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,06 na podíl, tedy 0,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $16,3K
- Podílů denně
- 551
V průměrný den se zobchoduje zhruba $16,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,3
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,8 %
- Férově oceněné 8,7 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESPX.TO Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $117,3M | -1,3 % | Vyplácí | 41 % |
TS TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | Spojené státy | 0,34 % | $2,20B | +12 % | Vyplácí | 40 % |
AA AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $504,4M | - | - | 40 % |
AA AAUS EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $529,3M | +12 % | - | 40 % |
AA AAUA EA Series Trust - Alpha Architect US Equity 3 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $359,8M | - | - | 40 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Spojené státy | 0,79 % | $19,5M | +0,8 % | Vyplácí | 40 % |