Shrnutí
Swan Enhanced Dividend Income E je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Swan. Pozic uvnitř: 121. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $20,0M
- Pozic
- 121
- Dividendový výnos
- 0,71 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 101 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $20,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $57,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Letos
- +3,5 %
- 1 rok
- +4,5 %
- Prům. market cap
- $1,74T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 33,3x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,86 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 50,7 %
- Hrubá marže
- 57,1 %
- Provozní marže
- 31,4 %
- Čistá marže
- 27,8 %
- Payout ratio
- 22,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,61
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 7,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,3 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 4 MEMeta META 4,1 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 6 JPJPMorgan JPM 3,1 %
- 7 AVBroadcom AVGO 3,1 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,0 %
- 9 AMAMD AMD 3,0 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,9 %
Pozic ve fondu: 121. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 9,5 %
- Zdravotnictví 9,2 %
- Zbytné spotřební zboží 8,6 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 101 %
- Spojené království 0,7 %
- Irsko 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 86 %
- Large cap 14 %
- Mid cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (101 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +4,5 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 4,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,71 %
- Poslední výplata
- 0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,41 na podíl, tedy 0,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,41 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $57,2K
- Podílů denně
- 1,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $57,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,3
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Spojené státy | 0,66 % | $36,5M | +6,5 % | Vyplácí | 72 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $2,13M | +55 % | Reinvestuje | 70 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $2,13M | +54 % | Reinvestuje | 70 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $53,8M | -1,5 % | Vyplácí | 69 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $39,4M | - | Vyplácí | 68 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Vyplácí | 68 % |