Shrnutí
Defined Duration 10 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Discipline Funds. Pozic uvnitř: 10. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $75,3M
- Pozic
- 10
- Dividendový výnos
- 3,16 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,75 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Malý fond s majetkem $75,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $168,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +3,2 %
- 1 rok
- +2,8 %
- 3 roky
- +21 %
- 5 let
- -0,3 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/30/2031 25 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 19 %
- 3 SPState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 15 %
- 4 VTVanguard Value Index Fund VTV 15 %
- 5 United States Treasury Bill 10/29/2026 14 %
- 6 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 5,0 %
- 7 VGVanguard Long-Term Treasury ETF VGLT 3,6 %
- 8 VOVanguard 500 Index Fund VOO 2,1 %
- 9 Cash & Other 0,5 %
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,08 %
Pozic ve fondu: 10. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 41 %
- Ostatní 59 %
Podle zemí
- Spojené státy 41 %
- Ostatní země 59 %
Největší sektor: Finance (41 %). Největší země: Spojené státy (41 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -0,1 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 6,1 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 0,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,16 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,79 na podíl, tedy 3,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $168,8K
- Podílů denně
- 6,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $168,8K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDXX EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF | Spojené státy | 0,34 % | $20,6M | - | Vyplácí | 33 % |