Shrnutí
Dimensional - International Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 637. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,27 %
- Majetek fondu
- $22,1B
- Pozic
- 637
- Dividendový výnos
- 2,78 %
- Funguje od
- 1999
Co mluví pro
- Náklady 0,27 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
- Velký fond s majetkem $22,1B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $71,4M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
- Funguje už od roku 1999.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- +1,0 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +80 %
- 5 let
- +65 %
- Prům. market cap
- $123,8B
- P/E
- 11,8x
- Forward P/E
- 8,7x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 6,1x
- Dividend yield
- 3,07 %
- ROIC
- 6,8 %
- ROE
- 13,0 %
- Hrubá marže
- 29,0 %
- Provozní marže
- 16,8 %
- Čistá marže
- 10,7 %
- Payout ratio
- 36,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 41 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SHShell SHEL 3,7 %
- 2 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,2 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,8 %
- 4 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,8 %
- 5 BABASF SE BAS.DE 1,3 %
- 6 HSHSBC HSBC 1,1 %
- 7 SHELL PLC 1,1 %
- 8 BPBP BP 1,1 %
- 9 TDThe Toronto-Dominion Bank TD 1,0 %
- 10 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,0 %
Pozic ve fondu: 637. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 34 %
- Energetika 16 %
- Základní materiály 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,5 %
- Průmysl 8,4 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Japonsko 22 %
- Spojené království 13 %
- Kanada 12 %
- Německo 8,2 %
- Ostatní země 45 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 12 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Finance (34 %). Největší země: Japonsko (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $27,00
- Za 20 let
- $1 332
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $27,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 332.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,78 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,56 na podíl, tedy 2,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $71,4M
- Podílů denně
- 1,3M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $71,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,8
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 41 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Spojené státy | 0,31 % | $4,48B | +18 % | Vyplácí | 45 % |
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Spojené státy | 0,31 % | $30,6B | +16 % | Vyplácí | 43 % |
PX PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | Spojené státy | 0,43 % | $2,93B | +22 % | Vyplácí | 40 % |
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | Kanada | 0,31 % | $1,61B | +19 % | Vyplácí | 39 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $23,7M | +15 % | Vyplácí | 36 % |
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $2,86B | +22 % | Reinvestuje | 31 % |