Shrnutí
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 1 039. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,43 %
- Majetek fondu
- $2,89B
- Pozic
- 1 039
- Dividendový výnos
- 3,27 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,89B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,5 %
- 3 měsíce
- +0,5 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +82 %
- 5 let
- +59 %
- 10 let
- +108 %
- Prům. market cap
- $255,4B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- 7,7x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 17,9 %
- Hrubá marže
- 42,9 %
- Provozní marže
- 21,2 %
- Čistá marže
- 15,2 %
- Payout ratio
- 31,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 28 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,1 %
- 2 Shell PLC 2,5 %
- 3 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,5 %
- 4 HSBC Holdings PLC 1,2 %
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,1 %
- 6 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,0 %
- 7 BP PLC 1,0 %
- 8 BHBHP Group Limited BHP.AX 0,9 %
- 9 Glencore PLC 0,8 %
- 10 NENestlé S.A. NESN.SW 0,7 %
Pozic ve fondu: 1 039. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 22 %
- Průmysl 15 %
- Technologie 11 %
- Energetika 9,9 %
- Zbytné spotřební zboží 9,8 %
- Ostatní 33 %
Podle zemí
- Japonsko 24 %
- Spojené království 14 %
- Kanada 8,8 %
- Německo 7,8 %
- Ostatní země 46 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.
Největší sektor: Finance (22 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $43,00
- Za 20 let
- $2 091
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $43,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 091.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,6 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,27 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,55
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,49 na podíl, tedy 3,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,55 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $8,84M
- Podílů denně
- 116K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,84M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,0
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 28 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | Spojené státy | 0,25 % | $25,6B | +24 % | Vyplácí | 63 % |
HF HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | Spojené státy | 0,19 % | $1,90B | +15 % | Vyplácí | 63 % |
IM IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | Spojené státy | 0,34 % | $1,08B | +18 % | Vyplácí | 60 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $976,6M | +11 % | Vyplácí | 59 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,9B | +10 % | Vyplácí | 59 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,52B | +15 % | Vyplácí | 59 % |