Shrnutí
Davis Select International ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Davis. Pozic uvnitř: 30. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,66 %
- Majetek fondu
- $268,7M
- Pozic
- 30
- Dividendový výnos
- 1,69 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,9 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,66 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $349,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- -1,5 %
- 1 rok
- +0,2 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +33 %
- Prům. market cap
- $66,8B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 1,90 %
- ROIC
- 7,6 %
- ROE
- 13,6 %
- Hrubá marže
- 41,3 %
- Provozní marže
- 15,6 %
- Čistá marže
- 25,8 %
- Payout ratio
- 28,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Cash Component 9,5 %
- 2 JBJbs N.V. JBS 5,8 %
- 3 YMFull Truck Alliance Co. Ltd. YMM 5,8 %
- 4 SASAP SE SAP.DE 5,6 %
- 5 SESea Limited SE 5,4 %
- 6 80ITOCHU Corporation 8001.T 5,4 %
- 7 TCTrip.com TCOM 5,2 %
- 8 Julius Baer Group Ltd. 4,4 %
- 9 12AIA Group Limited 1299.HK 4,3 %
- 10 30Contemporary Amperex Technology Co., Limited 300750.SZ 4,0 %
Pozic ve fondu: 30. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 28 %
- Technologie 24 %
- Finance 17 %
- Průmysl 14 %
- Základní materiály 6,4 %
- Ostatní 11 %
Podle zemí
- Čína 29 %
- Singapur 12 %
- Nizozemsko 11 %
- Německo 8,5 %
- Ostatní země 40 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,8 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 4,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (28 %). Největší země: Čína (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $66,00
- Za 20 let
- $3 144
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $66,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 144.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,9 %
- Nejhlubší propad
- -46 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 46 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,69 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,47
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,47 na podíl, tedy 1,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,47 dne 29. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $349,6K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $349,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,9
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DW DWLD Davis Select Worldwide ETF | Spojené státy | 0,62 % | $586,9M | +2,1 % | Vyplácí | 42 % |