Shrnutí
Davis Select Worldwide ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Davis. Pozic uvnitř: 40. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,62 %
- Majetek fondu
- $586,0M
- Pozic
- 40
- Dividendový výnos
- 1,59 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,5 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,62 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $811,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -3,5 %
- Letos
- -2,0 %
- 1 rok
- +2,1 %
- 3 roky
- +72 %
- 5 let
- +43 %
- Prům. market cap
- $372,8B
- P/E
- 15,1x
- Forward P/E
- 14,2x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 13,8x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 1,71 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 20,4 %
- Hrubá marže
- 45,8 %
- Provozní marže
- 17,4 %
- Čistá marže
- 22,5 %
- Payout ratio
- 25,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 YMFull Truck Alliance Co. Ltd. YMM 6,3 %
- 2 TCTrip.com TCOM 5,4 %
- 3 DVDevon Energy DVN 5,3 %
- 4 JBJbs N.V. JBS 4,9 %
- 5 VTViatris VTRS 4,9 %
- 6 SESea Limited SE 3,9 %
- 7 MEMeta META 3,8 %
- 8 COCapital One Financial Corporation COF 3,7 %
- 9 Julius Baer Group Ltd. 3,6 %
- 10 AMAmazon AMZN 3,4 %
Pozic ve fondu: 40. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 19 %
- Technologie 18 %
- Zdravotnictví 13 %
- Komunikační služby 10 %
- Finance 10 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené státy 48 %
- Čína 17 %
- Singapur 9,5 %
- Nizozemsko 7,4 %
- Ostatní země 18 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 2,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (19 %). Největší země: Spojené státy (48 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $62,00
- Za 20 let
- $2 964
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $62,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 964.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,5 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,59 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,73
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,73 na podíl, tedy 1,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,73 dne 29. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $811,8K
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $811,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,1
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 47 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 43 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DU DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,59 % | $1,28B | +17 % | Vyplácí | 50 % |
DI DINT Davis Select International ETF | Spojené státy | 0,66 % | $268,6M | +0,2 % | Vyplácí | 42 % |