Shrnutí
Altrius Global Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Altrius. Pozic uvnitř: 65. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $25,5M
- Pozic
- 65
- Dividendový výnos
- 2,66 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $25,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $230,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,8 %
- 3 měsíce
- +2,0 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +56 %
- Prům. market cap
- $180,4B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 3,67 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 19,4 %
- Hrubá marže
- 51,1 %
- Provozní marže
- 19,9 %
- Čistá marže
- 13,9 %
- Payout ratio
- 48,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ABAmbev S.A. ABEV 2,5 %
- 2 CGCapgemini SE CGEMY 2,4 %
- 3 BPBP BP 2,4 %
- 4 RBReckitt Benckiser Group plc RBGLY 2,4 %
- 5 TMToyota TM 2,3 %
- 6 BTBritish American Tobacco BTI 2,3 %
- 7 NXNXP NXPI 2,3 %
- 8 MUMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MURGY 2,2 %
- 9 RHRoche Holding AG RHHBY 2,2 %
- 10 TTTotalEnergies TTE 2,2 %
Pozic ve fondu: 65. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Zdravotnictví 21 %
- Finance 20 %
- Nezbytné spotřební zboží 18 %
- Průmysl 12 %
- Energetika 8,4 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 45 %
- Spojené království 15 %
- Francie 14 %
- Německo 6,5 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 32 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 4,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (21 %). Největší země: Spojené státy (45 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,66 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,19 na podíl, tedy 2,66 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $230,1K
- Podílů denně
- 5,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $230,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,1
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCIV Logan Capital International ETF | Spojené státy | 0,99 % | $26,0 | - | - | 34 % |
GI GINX SGI Enhanced Global Income ETF | Spojené státy | 0,99 % | $112,2M | +23 % | Vyplácí | 27 % |
DI DIVH Integrity Dividend Harvest ETF | Spojené státy | 0,70 % | $246,9K | - | Vyplácí | 26 % |
CD CDPI Columbia High Dividend Premium Income ETF | Spojené státy | 0,45 % | $5,95M | - | Vyplácí | 26 % |
DI DIVB iShares Core Dividend ETF | Spojené státy | 0,05 % | $1,59B | +33 % | Vyplácí | 25 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Vyplácí | 24 % |