Shrnutí
Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 47. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $768,0K
- Pozic
- 47
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 86 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $768,0K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $17,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,0 %
- 3 měsíce
- -10 %
- Prům. market cap
- $52,7B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 19,4x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 1,61 %
- ROIC
- -6,1 %
- ROE
- 19,8 %
- Hrubá marže
- 32,3 %
- Provozní marže
- 18,5 %
- Čistá marže
- 13,2 %
- Payout ratio
- 37,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- -0,26
Vážený průměr 45 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 UNUnion Pacific UNP 8,7 %
- 2 CSCSX Corporation CSX 5,4 %
- 3 CNCanadian National Railway Company CNI 5,2 %
- 4 CPCanadian Pacific Railway Limited CP 5,0 %
- 5 NSNorfolk Southern NSC 5,0 %
- 6 PCPACCAR PCAR 4,6 %
- 7 UPUPS UPS 4,5 %
- 8 FDFedEx FDX 4,5 %
- 9 WAWestinghouse Air Brake Technologies WAB 4,3 %
- 10 CMCummins Inc. CMI 3,6 %
Pozic ve fondu: 47. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 86 %
- Kanada 11 %
- Řecko 1,5 %
- Izrael 1,2 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 73 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 5,3 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (86 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -13 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $17,2K
- Podílů denně
- 674
V průměrný den se zobchoduje zhruba $17,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,0
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 4,8 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (45), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYT iShares U.S. Transportation ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,91B | +14 % | Vyplácí | 52 % |
XT XTN State Street SPDR S&P Transportation ETF | Spojené státy | 0,35 % | $149,7M | +16 % | Vyplácí | 47 % |
FS FSRFX Fidelity Select Transportation Portfolio· podílový fond | - | - | $464,4M | +8,1 % | Vyplácí | 45 % |
TP TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF | Spojené státy | 1,12 % | $15,8M | +21 % | Vyplácí | 44 % |
FT FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | Spojené státy | 0,60 % | $959,8M | +14 % | Vyplácí | 42 % |
SH SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | Spojené státy | 0,60 % | $2,06M | +19 % | Vyplácí | 37 % |