Shrnutí
VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VistaShares. Pozic uvnitř: 62. Deset největších tvoří 75 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $20,1M
- Pozic
- 62
- Dividendový výnos
- 5,12 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 75 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $20,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $177,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,2 %
- 3 měsíce
- +3,9 %
- Letos
- -4,2 %
- 1 rok
- +2,0 %
- Prům. market cap
- $567,5B
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 35,4x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 0,32 %
- ROIC
- 2,0 %
- ROE
- 10,9 %
- Hrubá marže
- 52,2 %
- Provozní marže
- -94,0 %
- Čistá marže
- -101,1 %
- Payout ratio
- 6,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,58
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NTNatera NTRA 28 %
- 2 TSTSMC TSM 9,0 %
- 3 STSTMicroelectronics STM 7,0 %
- 4 TBBBB Foods TBBB 5,0 %
- 5 YPYPF Sociedad Anónima YPF 4,7 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 4,5 %
- 8 CDCDW CDW 4,2 %
- 9 FOFox Corporation FOXA 4,0 %
- 10 INInsmed INSM 3,9 %
Pozic ve fondu: 62. Deset největších tvoří 75 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 67 %
- Tchaj-wan 9,0 %
- Švýcarsko 7,0 %
- Singapur 6,0 %
- Ostatní země 12 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 20 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 7,9 %
- Small cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (67 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +2,0 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Růst za poslední rok: 2,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,12 %
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,06 na podíl, tedy 5,12 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $177,6K
- Podílů denně
- 8,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $177,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,4
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,5 %
- Férově oceněné 5,5 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | Spojené státy | 0,50 % | $103,2M | +3,0 % | Vyplácí | 22 % |
WU WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | Spojené státy | 1,46 % | $37,5M | -14 % | Reinvestuje | 21 % |