Shrnutí
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Distillate. Pozic uvnitř: 150. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $144,3M
- Pozic
- 150
- Dividendový výnos
- 1,15 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $288,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- +4,3 %
- Letos
- +23 %
- 1 rok
- +25 %
- 3 roky
- +48 %
- Prům. market cap
- $8,45B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,0x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 1,65 %
- ROIC
- 12,3 %
- ROE
- 26,9 %
- Hrubá marže
- 42,1 %
- Provozní marže
- 14,5 %
- Čistá marže
- 10,2 %
- Payout ratio
- 20,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,68
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 45 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SWSkyworks Solutions SWKS 2,0 %
- 2 DXDXC Technology Company DXC 1,3 %
- 3 APAPA Corporation APA 1,2 %
- 4 VSVersant Media Group, Inc. Class A VSNT 1,2 %
- 5 ITGartner IT 1,1 %
- 6 GDGoDaddy GDDY 1,1 %
- 7 MAMasco MAS 1,0 %
- 8 ICICON ICLR 1,0 %
- 9 SISignet Jewelers Limited SIG 1,0 %
- 10 IVInvesco Ltd. IVZ 1,0 %
Pozic ve fondu: 150. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 21 %
- Technologie 20 %
- Průmysl 20 %
- Energetika 13 %
- Zdravotnictví 8,6 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Bermudy 3,0 %
- Irsko 2,1 %
- Kajmanské ostrovy 0,5 %
- Ostatní země 1,0 %
Podle velikosti firem
- Large cap 17 %
- Mid cap 61 %
- Small cap 22 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (21 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,15 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,50 na podíl, tedy 1,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $288,6K
- Podílů denně
- 6,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $288,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,5
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 43 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 43 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 45 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Spojené státy | 0,59 % | $3,68B | +32 % | Vyplácí | 28 % |
SF SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,56 % | $626,0M | +38 % | Vyplácí | 26 % |