Shrnutí
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $13,9M
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 4,05 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,60 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $13,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $17,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,5 %
- 3 měsíce
- -5,4 %
- Letos
- +4,1 %
- 1 rok
- -1,1 %
- 3 roky
- +17 %
- 5 let
- -23 %
- 10 let
- -7,6 %
- Prům. market cap
- $37,9B
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 32,0x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 23,1x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 3,89 %
- ROIC
- 5,1 %
- ROE
- 14,0 %
- Hrubá marže
- 42,3 %
- Provozní marže
- 35,0 %
- Čistá marže
- 25,1 %
- Payout ratio
- 110,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 93,6x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 22 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CCCrown Castle International Corp. CCI 8,1 %
- 2 AMAmerican Tower AMT 7,4 %
- 3 SBSBA Communications Corporation SBAC 6,5 %
- 4 DLDigital Realty DLR 6,4 %
- 5 PLPrologis PLD 6,4 %
- 6 EQEquinix EQIX 6,2 %
- 7 COAmericold Realty Trust, Inc. COLD 4,3 %
- 8 RERexford Industrial Realty, Inc. REXR 4,2 %
- 9 LILineage, Inc. LINE 4,2 %
- 10 EGEastGroup Properties, Inc. EGP 4,2 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 74 %
- Spojené království 8,7 %
- Singapur 7,0 %
- Japonsko 5,7 %
- Ostatní země 4,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 55 %
- Mid cap 44 %
- Small cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (74 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,8 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,05 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,67 na podíl, tedy 4,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $17,5K
- Podílů denně
- 427
V průměrný den se zobchoduje zhruba $17,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,4
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (22), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REAI Intelligent Real Estate ETF | Spojené státy | 0,59 % | $989,4K | -4,6 % | Vyplácí | 49 % |
WT WTRE WisdomTree New Economy Real Estate Fund | Spojené státy | 0,58 % | $13,9M | -11 % | Vyplácí | 49 % |
IN INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | Spojené státy | 0,49 % | $101,9M | -2,8 % | Vyplácí | 38 % |
CS CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | Spojené státy | 0,70 % | $65,4M | +5,7 % | Vyplácí | 34 % |
PS PSR Invesco Active U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,35 % | $56,8M | +6,0 % | Vyplácí | 33 % |
JP JPRE JPMorgan Realty Income ETF | Spojené státy | 0,71 % | $470,2M | +4,6 % | Vyplácí | 33 % |