Shrnutí
JPMorgan Realty Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 37. Deset největších tvoří 64 % fondu.
- Roční náklady
- 0,71 %
- Majetek fondu
- $462,5M
- Pozic
- 37
- Dividendový výnos
- 2,39 %
- Funguje od
- 1998
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 10 %.
- Funguje už od roku 1998.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 64 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,71 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $989,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- -6,4 %
- Letos
- +7,7 %
- 1 rok
- +3,6 %
- 3 roky
- +34 %
- Prům. market cap
- $66,5B
- P/E
- 36,2x
- Forward P/E
- 40,4x
- P/S
- 7,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 24,6x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 3,55 %
- ROIC
- -3,5 %
- ROE
- 16,2 %
- Hrubá marže
- 37,3 %
- Provozní marže
- 26,0 %
- Čistá marže
- 21,3 %
- Payout ratio
- 128,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 6,2x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 13 %
- 2 PLPrologis PLD 9,6 %
- 3 EQEquinix EQIX 9,0 %
- 4 DLDigital Realty DLR 7,1 %
- 5 AMAmerican Tower AMT 6,4 %
- 6 VTVentas, Inc. VTR 4,9 %
- 7 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,9 %
- 8 CCCrown Castle International Corp. CCI 3,6 %
- 9 EXExtra Space Storage Inc. EXR 3,4 %
- 10 INInvitation Homes Inc. INVH 3,0 %
Pozic ve fondu: 37. Deset největších tvoří 64 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 99 %
- Zdravotnictví 0,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 87 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 2,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (99 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $71,00
- Za 20 let
- $3 367
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $71,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 367.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,39 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,31
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,21 na podíl, tedy 2,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $989,5K
- Podílů denně
- 20K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $989,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 36,2
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 36,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $7,82B | -1,1 % | Vyplácí | 65 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $238,9K | - | Vyplácí | 64 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,32 % | $2,08B | +3,5 % | Vyplácí | 64 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $113,1M | -10,0 % | Vyplácí | 60 % |
FR FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio· podílový fond | - | - | $2,94B | +0,8 % | Vyplácí | 60 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,07 % | $10,8B | +3,0 % | Vyplácí | 60 % |