Akcie iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV)

EFAV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV · CBOE

$95.63 +0.57% (+$0.54)

Shrnutí

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 285. Deset největších tvoří 15 % fondu.

Roční náklady: 0,20 %
Majetek fondu: $5,52B
Pozic: 285
Dividendový výnos: 2,99 %
Funguje od: 2011

Co mluví pro

Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Velký fond s majetkem $5,52B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $48,9M.
Funguje už od roku 2011.

Na co si dát pozor

Nic, na co by bylo třeba dát pozor.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +4,9 %
3 měsíce: +1,8 %
Letos: +11 %
1 rok: +13 %
3 roky: +50 %
5 let: +25 %
10 let: +49 %

Prům. market cap: $87,7B
P/E: 17,1x
Forward P/E: 15,9x
P/S: 1,8x
P/B: 2,3x
P/FCF: 13,0x
EV/EBITDA: 9,3x
Dividend yield: 2,50 %
ROIC: 7,6 %
ROE: 15,9 %
Hrubá marže: 43,2 %
Provozní marže: 24,2 %
Čistá marže: 64,6 %
Payout ratio: 42,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,48

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 46 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1 SHELL 1,6 %
2
45
Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 1,6 %
3
EQ
Equinor ASA EQNR.OL 1,6 %
4
IB
Iberdrola IBE.MC 1,5 %
5
EN
Eni ENI.MI 1,5 %
6
97
SECOM Co., Ltd. 9735.T 1,5 %
7
D0
DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,4 %
8
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,4 %
9
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %
10
SC
Swisscom AG SCMN.SW 1,3 %

Pozic ve fondu: 285. Deset největších tvoří 15 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 14 %
Energetika 9,0 %
Síťová odvětví 8,5 %
Nemovitosti 2,6 %
Ostatní 66 %

Podle zemí

Japonsko 29 %
Švýcarsko 11 %
Spojené království 9,8 %
Francie 5,6 %
Ostatní země 45 %

Podle velikosti firem

Mega cap 7,6 %
Large cap 87 %
Mid cap 4,9 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.

Největší sektor: Průmysl (14 %). Největší země: Japonsko (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,20 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $20,00
Za 20 let: $993

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+4,6 %

-17 %

+9,0 %

+2,0 %

+22 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +4,1 %
Nejhlubší propad: -29 %
Roční kolísavost: 11 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,90

1,61

2,13

2,29

2,76

20212022202320242025

Výnos: 2,99 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $1,68

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,86 na podíl, tedy 2,99 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,68 dne 15. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $48,9M
Podílů denně: 511K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $48,9M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,1
Průměrné Bulios Score: 63 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 25 %
Férově oceněné 15 %
Nadhodnocené 59 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 46 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
XM XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	Kanada	0,38 %	$133,1M	+12 %	Vyplácí	94 %
XM XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,37 %	$29,3M	+14 %	Vyplácí	93 %
EU EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	Irsko	0,25 %	$1,07B	+15 %	Reinvestuje	49 %
QL QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF	Spojené státy	0,15 %	$53,5M	+11 %	Vyplácí	43 %
FS FSKLX Fidelity SAI Intl Low Volatil Idx· podílový fond	-	-	$7,90B	+13 %	Vyplácí	42 %
TI TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF	Kanada	0,40 %	$74,4M	+15 %	Vyplácí	41 %