Akcie Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF (QLVD)

QLVD

Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF QLVD · AMEX

$34.56 -0.04% (-$0.01)

Shrnutí

Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 199. Deset největších tvoří 22 % fondu.

Roční náklady: 0,15 %
Majetek fondu: $52,9M
Pozic: 199
Dividendový výnos: 2,99 %
Funguje od: 2019

Co mluví pro

Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.

Na co si dát pozor

Malý fond s majetkem $52,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $57,5K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,7 %
3 měsíce: +3,0 %
Letos: +8,5 %
1 rok: +9,9 %
3 roky: +45 %
5 let: +24 %

Prům. market cap: $130,6B
P/E: 17,3x
Forward P/E: 15,9x
P/S: 2,1x
P/B: 2,7x
P/FCF: 11,9x
EV/EBITDA: 11,9x
Dividend yield: 2,36 %
ROIC: 12,4 %
ROE: 23,5 %
Hrubá marže: 50,2 %
Provozní marže: 24,9 %
Čistá marže: 17,3 %
Payout ratio: 40,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,0x
Beta: 0,64

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
NO
Novartis AG NOVN.SW 4,0 %
2
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 3,6 %
3 UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 2,3 %
4
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,3 %
5
D0
DBS Group Holdings Ltd D05.SI 2,0 %
6
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce CM.TO 1,7 %
7
IB
Iberdrola IBE.MC 1,6 %
8 SHELL PLC 1,6 %
9
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
10
ZU
Zurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,5 %

Pozic ve fondu: 199. Deset největších tvoří 22 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 25 %
Průmysl 16 %
Nezbytné spotřební zboží 11 %
Zdravotnictví 9,9 %
Síťová odvětví 7,4 %
Ostatní 31 %

Podle zemí

Japonsko 21 %
Kanada 15 %
Švýcarsko 12 %
Spojené království 9,7 %
Ostatní země 43 %

Podle velikosti firem

Mega cap 16 %
Large cap 82 %
Mid cap 1,5 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.

Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Japonsko (21 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,15 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $15,00
Za 20 let: $748

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+5,8 %

-14 %

+7,9 %

+1,6 %

+21 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +4,4 %
Nejhlubší propad: -27 %
Roční kolísavost: 11 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,86

0,60

0,87

0,79

0,91

20212022202320242025

Výnos: 2,99 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,19

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,03 na podíl, tedy 2,99 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 18. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $57,5K
Podílů denně: 1,7K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $57,5K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,3
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 29 %
Férově oceněné 20 %
Nadhodnocené 50 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
EF EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	Spojené státy	0,20 %	$5,52B	+12 %	Vyplácí	43 %
XM XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	Kanada	0,38 %	$133,1M	+12 %	Vyplácí	43 %
XM XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,37 %	$29,3M	+13 %	Vyplácí	42 %
EU EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	Irsko	0,25 %	$1,07B	+14 %	Reinvestuje	32 %
FE FEDM Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF	Spojené státy	0,16 %	$84,7M	+8,2 %	Vyplácí	31 %
HD HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	Spojené státy	0,09 %	$2,33B	+14 %	Vyplácí	31 %