Shrnutí
NYLI Epoch U.S. Equity Yield Fund Class A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 111. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Pozic
- 111
- Dividendový výnos
- 5,94 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +43 %
- 5 let
- +33 %
- 10 let
- +85 %
- Prům. market cap
- $609,8B
- P/E
- 22,8x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,97 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 28,9 %
- Hrubá marže
- 52,5 %
- Provozní marže
- 22,4 %
- Čistá marže
- 17,2 %
- Payout ratio
- 45,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,75
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 63 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DEDell DELL 2,3 %
- 2 HPHewlett Packard HPE 2,3 %
- 3 JPJPMorgan JPM 2,2 %
- 4 CSCisco CSCO 2,1 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 2,1 %
- 6 BABank of America BAC 2,0 %
- 7 MEMetLife MET 1,9 %
- 8 ABAbbVie ABBV 1,9 %
- 9 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 1,8 %
Pozic ve fondu: 111. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 9,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,94 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,57 na podíl, tedy 5,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 30. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,8
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 63 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,31B | +15 % | Vyplácí | 43 % |
ZD ZDY.TO BMO US Dividend ETF | Kanada | 0,33 % | $630,8M | +12 % | Vyplácí | 43 % |
BZ BZDYF BMO U.S. Dividend ETF USD | Kanada | 0,33 % | $46,3M | +16 % | Vyplácí | 43 % |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Spojené státy | 0,52 % | $795,7M | +13 % | Vyplácí | 42 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Spojené státy | 0,04 % | $95,8B | +15 % | Vyplácí | 42 % |
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $1,66B | +15 % | Vyplácí | 42 % |
