Shrnutí
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 104. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $2,81B
- Pozic
- 104
- Dividendový výnos
- 1,58 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,81B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +57 %
- 10 let
- +219 %
- Prům. market cap
- $568,4B
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 20,0x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 1,67 %
- ROIC
- 13,5 %
- ROE
- 36,2 %
- Hrubá marže
- 54,1 %
- Provozní marže
- 24,2 %
- Čistá marže
- 19,0 %
- Payout ratio
- 46,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 53 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ACAccenture ACN 1,3 %
- 2 ISIntuitive Surgical ISRG 1,2 %
- 3 PLPalantir PLTR 1,2 %
- 4 TMThermo Fisher Scientific TMO 1,1 %
- 5 ABAbbVie ABBV 1,1 %
- 6 NOServiceNow NOW 1,1 %
- 7 DHDanaher DHR 1,1 %
- 8 MEMeta META 1,1 %
- 9 WMWalmart WMT 1,1 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,1 %
Pozic ve fondu: 104. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 26 %
- Zdravotnictví 16 %
- Finance 14 %
- Průmysl 13 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,0 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 2,3 %
- Spojené království 1,1 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 52 %
- Large cap 48 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (26 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,58 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,51
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,07 na podíl, tedy 1,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,51 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,3M
- Podílů denně
- 94K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 53 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XO XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $232,5M | +15 % | Vyplácí | 64 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $39,4M | - | Vyplácí | 56 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $13,6B | +21 % | Vyplácí | 56 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $47,4M | +12 % | Reinvestuje | 53 % |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,99B | +19 % | Reinvestuje | 53 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Vyplácí | 52 % |