Shrnutí
Optimized Equity Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Core Alternative. Pozic uvnitř: 99. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 1,02 %
- Majetek fondu
- $53,2M
- Pozic
- 99
- Dividendový výnos
- 3,06 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,02 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $53,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $163,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Letos
- +2,0 %
- Prům. market cap
- $1,88T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 28,7x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 24,6 %
- ROE
- 52,7 %
- Hrubá marže
- 57,6 %
- Provozní marže
- 31,6 %
- Čistá marže
- 28,9 %
- Payout ratio
- 25,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 83 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,5 %
- 2 AAApple AAPL 4,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,1 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,3 %
- 6 MEMeta META 2,7 %
- 7 MUMicron MU 2,7 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,3 %
Pozic ve fondu: 99. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,0 %
- Ostatní země 2,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 83 %
- Large cap 17 %
- Mid cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $102
- Za 20 let
- $4 706
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $102 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 706.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,9 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,06 %
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,80 na podíl, tedy 3,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $163,5K
- Podílů denně
- 6,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $163,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,0
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 8,6 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 83 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Vyplácí | 75 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Vyplácí | 73 % |
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | Spojené státy | 0,59 % | $49,2M | - | Vyplácí | 72 % |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Spojené státy | 0,66 % | $36,5M | +6,5 % | Vyplácí | 72 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $253,6M | +13 % | Vyplácí | 72 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Vyplácí | 72 % |