Shrnutí
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 348. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $11,8B
- Pozic
- 348
- Dividendový výnos
- 3,35 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
- Velký fond s majetkem $11,8B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $33,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- +7,3 %
- 1 rok
- +7,6 %
- 3 roky
- +53 %
- 5 let
- +26 %
- 10 let
- +83 %
- Prům. market cap
- $206,8B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 2,83 %
- ROIC
- 15,8 %
- ROE
- 23,3 %
- Hrubá marže
- 49,8 %
- Provozní marže
- 24,2 %
- Čistá marže
- 18,4 %
- Payout ratio
- 48,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 39 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,2 %
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 1,5 %
- 3 HSBC HOLDINGS PLC 1,5 %
- 4 SASAP SE SAP.DE 1,3 %
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,2 %
- 6 SHELL 1,2 %
- 7 SISiemens SIE.DE 1,1 %
- 8 NENestlé S.A. NESN.SW 1,1 %
- 9 ALAllianz ALV.DE 1,0 %
- 10 ASTRAZENECA PLC 1,0 %
Pozic ve fondu: 348. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 19 %
- Energetika 4,1 %
- Síťová odvětví 3,6 %
- Nemovitosti 1,7 %
- Ostatní 72 %
Podle zemí
- Japonsko 24 %
- Spojené království 14 %
- Švýcarsko 10 %
- Německo 8,3 %
- Ostatní země 43 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 3,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,2 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,35 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,63
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,42 na podíl, tedy 3,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,63 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $33,5M
- Podílů denně
- 328K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $33,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,2
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 39 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSEA.TO iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,29 % | $262,2M | +9,6 % | Vyplácí | 93 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,9B | +8,0 % | Vyplácí | 70 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,52B | +13 % | Vyplácí | 70 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Spojené státy | 0,27 % | $11,5M | - | Vyplácí | 69 % |
FS FSPSX Fidelity International Index· podílový fond | - | - | $85,9B | +8,8 % | Vyplácí | 69 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $9,28B | +14 % | Vyplácí | 69 % |