Shrnutí
Eventide Small Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eventide. Pozic uvnitř: 359. Deset největších tvoří 7,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $35,0M
- Pozic
- 359
- Dividendový výnos
- 0,16 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,4 % fondu.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $35,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $247,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- -6,7 %
- Letos
- +9,8 %
- 1 rok
- +10 %
- Prům. market cap
- $6,59B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 2,10 %
- ROIC
- 4,1 %
- ROE
- 6,8 %
- Hrubá marže
- 47,3 %
- Provozní marže
- 7,7 %
- Čistá marže
- 7,0 %
- Payout ratio
- 35,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 29 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ESElement Solutions Inc ESI 0,9 %
- 2 FNF.N.B. Corporation FNB 0,8 %
- 3 ASAssociated Banc-Corp ASB 0,8 %
- 4 HIHighwoods Properties HIW 0,7 %
- 5 ARArchrock, Inc. AROC 0,7 %
- 6 SWSouthwest Gas Holdings, Inc. SWX 0,7 %
- 7 NWNorthwest Bancshares, Inc. NWBI 0,7 %
- 8 SFSimmons First National Corporation SFNC 0,7 %
- 9 RRRange Resources Corporation RRC 0,7 %
- 10 BKBlack Hills BKH 0,7 %
Pozic ve fondu: 359. Deset největších tvoří 7,4 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 20 %
- Technologie 20 %
- Finance 19 %
- Průmysl 16 %
- Zbytné spotřební zboží 8,1 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Kajmanské ostrovy 0,2 %
- Irsko 0,2 %
- Švýcarsko 0,1 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 13 %
- Mid cap 61 %
- Small cap 25 %
- Micro cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (20 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -13 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Růst za poslední rok: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,16 %
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,05 na podíl, tedy 0,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $247,8K
- Podílů denně
- 8,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $247,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,7
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 5,6 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 29 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $711,5M | +11 % | Vyplácí | 22 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,2B | +4,1 % | Vyplácí | 22 % |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,60B | +4,1 % | Vyplácí | 21 % |
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | Spojené státy | 0,52 % | $351,0M | +11 % | Vyplácí | 21 % |
ST STXK Strive Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $77,5M | +7,6 % | Vyplácí | 20 % |