Shrnutí
iShares MSCI Brazil ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $13,8B
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 3,24 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $13,8B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $1,13B.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 96 % fondu je v jedné zemi (Brazílie).
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +14 %
- 3 měsíce
- +18 %
- Letos
- +34 %
- 1 rok
- +40 %
- 3 roky
- +43 %
- 5 let
- +41 %
- 10 let
- +13 %
- Prům. market cap
- $59,1B
- P/E
- 11,4x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 5,6x
- EV/EBITDA
- 6,6x
- Dividend yield
- 4,01 %
- ROIC
- -99,8 %
- ROE
- 21,1 %
- Hrubá marže
- 35,8 %
- Provozní marže
- 25,5 %
- Čistá marže
- 23,0 %
- Payout ratio
- 45,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 45 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ITItaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 8,4 %
- 2 NUNu NU 8,3 %
- 3 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 8,0 %
- 4 VAVale S.A. VALE3.SA 7,7 %
- 5 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR3.SA 7,6 %
- 6 B3B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 4,1 %
- 7 BBBanco Bradesco S.A. BBDC4.SA 3,9 %
- 8 BPBanco BTG Pactual S.A. BPAC11.SA 3,3 %
- 9 AXAXIA Energia AXIA3.SA 3,1 %
- 10 WEWEG WEGE3.SA 2,9 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Energetika 18 %
- Síťová odvětví 13 %
- Průmysl 8,6 %
- Ostatní 61 %
Podle zemí
- Brazílie 96 %
- Spojené státy 2,0 %
- Nizozemsko 0,9 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 89 %
- Mid cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (18 %). Největší země: Brazílie (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,2 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 29 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,24 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,36 na podíl, tedy 3,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $1,13B
- Podílů denně
- 27M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,13B tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,4
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (45), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,74 % | $581,7M | +46 % | Vyplácí | 93 % |
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,74 % | $579,9M | +46 % | Vyplácí | 93 % |
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | Německo | 0,27 % | $3,67B | +48 % | Reinvestuje | 93 % |
FL FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | Spojené státy | 0,19 % | $296,6M | +43 % | Vyplácí | 84 % |
NB NBOV11.SA Nu Ibovespa B3 BR+ ETF | Brazílie | 0,10 % | $4,08M | +28 % | Reinvestuje | 68 % |
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | Spojené státy | 0,19 % | $48,0M | +32 % | Vyplácí | 57 % |