Shrnutí
Fidelity Capital and Income Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 696. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Pozic
- 696
- Dividendový výnos
- 4,32 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,8 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- +0,1 %
- 1 rok
- -0,8 %
- 3 roky
- +20 %
- 5 let
- -4,6 %
- 10 let
- +12 %
- Prům. market cap
- $1,20T
- P/E
- 22,8x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 7,5x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 0,94 %
- ROIC
- 25,7 %
- ROE
- 46,1 %
- Hrubá marže
- 50,9 %
- Provozní marže
- -18,9 %
- Čistá marže
- -157,9 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,60
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Fidelity Cash Central Fund 20 %
- 2 FFFidelity Fund FFIDX 2,2 %
- 3 NVNvidia NVDA 1,8 %
- 4 FIComfort Systems USA FIX 1,5 %
- 5 TSTSMC TSM 1,5 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 1,4 %
- 7 EchoStar Corp 10.75% 11/30/2029 1,0 %
- 8 Ally Financial Inc 8% 11/1/2031 1,0 %
- 9 Acrisure Holdings Inc Series A-2 1,0 %
- 10 IEIES Holdings, Inc. IESC 0,9 %
Pozic ve fondu: 696. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,1 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 7,2 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,32 %
- Výplat ročně
- 13
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,47 na podíl, tedy 4,32 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 30. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,8
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 6,8 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.