Shrnutí
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 109. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Pozic
- 109
- Dividendový výnos
- 9,63 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- -18 %
- Letos
- +4,4 %
- 1 rok
- +3,1 %
- 3 roky
- +28 %
- 5 let
- -7,1 %
- 10 let
- +22 %
- Prům. market cap
- $5,85B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 7,4 %
- ROE
- 12,2 %
- Hrubá marže
- 37,4 %
- Provozní marže
- 19,6 %
- Čistá marže
- 14,9 %
- Payout ratio
- 23,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 UMUMB Financial Corporation UMBF 2,5 %
- 2 ONOld National Bancorp ONB 2,3 %
- 3 RYRyan Specialty Holdings RYAN 2,0 %
- 4 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 2,0 %
- 5 FNF.N.B. Corporation FNB 2,0 %
- 6 COCompass COMP 1,9 %
- 7 NTThe Bank of N.T. Butterfield & Son Limited NTB 1,9 %
- 8 PRPrimerica PRI 1,8 %
- 9 AXAXIS Capital Holdings Limited AXS 1,8 %
- 10 Sunoco LP 1,8 %
Pozic ve fondu: 109. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 28 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Průmysl 11 %
- Zdravotnictví 9,8 %
- Nemovitosti 8,3 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Bermudy 4,7 %
- Spojené království 2,2 %
- Kanada 1,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 9,4 %
- Mid cap 79 %
- Small cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,0 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,63 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,61
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,02 na podíl, tedy 9,63 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,61 dne 26. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,8
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 8,2 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,43 % | $1,44B | +12 % | Vyplácí | 28 % |