Shrnutí
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 224. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,43 %
- Majetek fondu
- $1,44B
- Pozic
- 224
- Dividendový výnos
- 0,50 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,44B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,6M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,9 %.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,9 %
- 3 měsíce
- -8,6 %
- Letos
- +9,3 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +40 %
- Prům. market cap
- $15,4B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 20,9 %
- Hrubá marže
- 31,6 %
- Provozní marže
- 15,5 %
- Čistá marže
- 12,3 %
- Payout ratio
- 15,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 47 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ATAllegheny Technologies ATI 1,7 %
- 2 SNTD SYNNEX SNX 1,5 %
- 3 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS 1,4 %
- 4 JLJones Lang LaSalle Incorporated JLL 1,4 %
- 5 IEIES Holdings, Inc. IESC 1,4 %
- 6 SASanmina Corporation SANM 1,3 %
- 7 FTTechnipFMC plc FTI 1,3 %
- 8 ITITT ITT 1,2 %
- 9 CRCarpenter CRS 1,2 %
- 10 PFPerformance Food Group Company PFGC 1,2 %
Pozic ve fondu: 224. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 24 %
- Nemovitosti 5,6 %
- Energetika 4,7 %
- Síťová odvětví 2,4 %
- Komunikační služby 0,6 %
- Ostatní 62 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Spojené království 2,9 %
- Bermudy 1,6 %
- Irsko 0,8 %
- Ostatní země 2,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 42 %
- Mid cap 55 %
- Small cap 3,5 %
- Micro cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (24 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $43,00
- Za 20 let
- $2 091
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $43,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 091.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,9 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,50 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,17 na podíl, tedy 0,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,6M
- Podílů denně
- 377K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,3
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 9,8 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 47 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund· podílový fond | - | - | $6,80B | +14 % | Vyplácí | 44 % |
FS FSCIX Fidelity Advisor Small Cap I· podílový fond | - | - | $3,79B | +12 % | Vyplácí | 39 % |
FZ FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z· podílový fond | - | - | $1,65B | +16 % | Vyplácí | 36 % |
FI FITIX Fidelity Advisor Mid Cap II M· podílový fond | Spojené státy | - | $1,66B | +15 % | Vyplácí | 36 % |
FM FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock· podílový fond | - | - | $8,20B | +10,0 % | Vyplácí | 36 % |
FS FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund· podílový fond | - | - | $2,07B | -0,1 % | Vyplácí | 33 % |