Shrnutí
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund - Class M je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 67. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Pozic
- 67
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 1999
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %.
- Funguje už od roku 1999.
Na co si dát pozor
- 50 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 63 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,8 %
- 3 měsíce
- -5,7 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +112 %
- 5 let
- +16 %
- 10 let
- +141 %
- Prům. market cap
- $544,6B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 17,0 %
- ROE
- 33,9 %
- Hrubá marže
- 54,6 %
- Provozní marže
- 38,9 %
- Čistá marže
- -58,3 %
- Payout ratio
- 9,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 17 %
- 2 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 4,6 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 4,5 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,3 %
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,2 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,0 %
- 7 Fidelity Cash Central Fund 3,0 %
- 8 O3Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. O39.SI 2,9 %
- 9 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,6 %
- 10 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,3 %
Pozic ve fondu: 67. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 50 %
- Finance 13 %
- Zbytné spotřební zboží 9,2 %
- Průmysl 8,9 %
- Komunikační služby 6,7 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Čína 23 %
- Indie 10 %
- Singapur 5,2 %
- Spojené státy 3,0 %
- Ostatní země 59 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 41 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 13 %
- Small cap 2,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (50 %). Největší země: Čína (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (44 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,2 %
- Nejhlubší propad
- -63 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 63 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,0
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 2,0 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Spojené státy | 0,50 % | $4,48B | +34 % | Vyplácí | 44 % |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,60 % | $66,3M | +20 % | Vyplácí | 42 % |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irsko | 0,45 % | $401,8M | +32 % | Reinvestuje | 41 % |
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,26B | +27 % | Vyplácí | 40 % |
IQ IQQF.DE iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,76B | +30 % | Vyplácí | 40 % |
IF IFFI.AS iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,27B | +26 % | Reinvestuje | 40 % |