Shrnutí
Fidelity Fundamental Large Cap je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 128. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $17,9M
- Pozic
- 128
- Dividendový výnos
- 0,29 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $17,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $118,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,7 %
- 3 měsíce
- +1,4 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +21 %
- Prům. market cap
- $1,17T
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 14,3x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 1,51 %
- ROIC
- 14,9 %
- ROE
- 29,9 %
- Hrubá marže
- 48,6 %
- Provozní marže
- 22,0 %
- Čistá marže
- 18,1 %
- Payout ratio
- 28,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,68
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 6,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 3 AAApple AAPL 5,2 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 4,3 %
- 5 WFWells Fargo WFC 2,4 %
- 6 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 2,3 %
- 7 MRMerck & Co. MRK 2,0 %
- 8 BABank of America BAC 1,9 %
- 9 GIGilead Sciences GILD 1,8 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
Pozic ve fondu: 128. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 20 %
- Finance 19 %
- Zdravotnictví 14 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Průmysl 8,9 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Spojené království 4,0 %
- Irsko 1,6 %
- Tchaj-wan 1,6 %
- Ostatní země 2,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 44 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 6,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (20 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,29 %
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,08 na podíl, tedy 0,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $118,3K
- Podílů denně
- 4,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $118,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 8,4 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBCVX Fidelity Blue Chip Value· podílový fond | Spojené státy | - | $556,6M | +0,7 % | Vyplácí | 65 % |
FB FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | Spojené státy | 0,57 % | $183,7M | +25 % | Vyplácí | 61 % |
FV FVDKX Fidelity Value Discovery Fund Class K· podílový fond | - | - | $3,73B | +5,5 % | Vyplácí | 61 % |
FV FVDFX Fidelity Value Discovery· podílový fond | - | - | $3,73B | +5,4 % | Vyplácí | 61 % |
FS FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund· podílový fond | - | - | $1,65B | +9,6 % | Vyplácí | 59 % |
FE FEQIX Fidelity Equity Income Fund· podílový fond | - | - | $11,5B | +13 % | Vyplácí | 48 % |