Shrnutí
Fidelity Value Discovery je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 120. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Pozic
- 120
- Dividendový výnos
- 8,57 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- -10 %
- Letos
- +2,9 %
- 1 rok
- +5,4 %
- 3 roky
- +21 %
- 5 let
- +4,3 %
- 10 let
- +65 %
- Prům. market cap
- $1,03T
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 1,57 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 28,1 %
- Hrubá marže
- 51,4 %
- Provozní marže
- 22,8 %
- Čistá marže
- 17,7 %
- Payout ratio
- 29,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,61
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 6,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 3 AAApple AAPL 3,8 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 3,4 %
- 5 BABank of America BAC 2,6 %
- 6 MRMerck & Co. MRK 2,5 %
- 7 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,0 %
- 8 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 2,0 %
- 9 COConocoPhillips COP 1,9 %
- 10 SHShell SHEL 1,8 %
Pozic ve fondu: 120. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 8,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,1 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,57 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,42 na podíl, tedy 8,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,20 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,8
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 9,5 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | Spojené státy | 0,57 % | $183,7M | +25 % | Vyplácí | 95 % |
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Spojené státy | 0,38 % | $18,0M | +21 % | Vyplácí | 61 % |
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,19B | +13 % | Vyplácí | 40 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Spojené státy | 0,76 % | $62,5M | - | Vyplácí | 37 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Spojené státy | 0,44 % | $7,27B | +18 % | Vyplácí | 36 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Vyplácí | 35 % |