Shrnutí
Fidelity Large Cap Value Index Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 869. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Pozic
- 869
- Dividendový výnos
- 0,85 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,5 %
- 3 měsíce
- +3,5 %
- Letos
- +23 %
- 1 rok
- +27 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +59 %
- 10 let
- +149 %
- Prům. market cap
- $1,55T
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,40 %
- ROIC
- 16,8 %
- ROE
- 34,1 %
- Hrubá marže
- 53,6 %
- Provozní marže
- 23,7 %
- Čistá marže
- 19,5 %
- Payout ratio
- 31,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,85
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 52 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AMAmazon AMZN 6,1 %
- 2 AAApple AAPL 5,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,5 %
- 5 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,5 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 1,8 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,7 %
- 8 CSCisco CSCO 1,2 %
- 9 WMWalmart WMT 1,1 %
- 10 ABAbbVie ABBV 1,1 %
Pozic ve fondu: 869. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 45 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 4,1 %
- Small cap 0,02 %
- Micro cap 0,00 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,5 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,85 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,22 na podíl, tedy 0,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,2
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 52 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Spojené státy | 0,12 % | $439,7M | +26 % | Vyplácí | 95 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $23,3B | +26 % | Vyplácí | 93 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Vyplácí | 92 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Vyplácí | 71 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +28 % | Vyplácí | 69 % |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,20 % | $674,6M | +24 % | Vyplácí | 69 % |