Shrnutí
Vanguard Russell 1000 Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 873. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $23,3B
- Pozic
- 873
- Dividendový výnos
- 1,55 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 30 % fondu.
- Velký fond s majetkem $23,3B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $88,0M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,4 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +26 %
- 3 roky
- +72 %
- 5 let
- +56 %
- 10 let
- +145 %
- Prům. market cap
- $1,58T
- P/E
- 22,8x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 23,2x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 1,34 %
- ROIC
- 17,0 %
- ROE
- 34,6 %
- Hrubá marže
- 53,1 %
- Provozní marže
- 23,4 %
- Čistá marže
- 19,1 %
- Payout ratio
- 30,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,85
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AMAmazon AMZN 6,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,5 %
- 5 JPJPMorgan JPM 2,4 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 1,8 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
- 8 INIntel INTC 1,5 %
- 9 ABAbbVie ABBV 1,2 %
- 10 CSCisco CSCO 1,2 %
Pozic ve fondu: 873. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 21 %
- Finance 19 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Průmysl 9,2 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 45 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 4,0 %
- Small cap 0,03 %
- Micro cap 0,00 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (21 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,4 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,55 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,74 na podíl, tedy 1,55 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,42 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $88,0M
- Podílů denně
- 785K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $88,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Vyplácí | 97 % |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Spojené státy | 0,12 % | $439,7M | +26 % | Vyplácí | 93 % |
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· podílový fond | - | - | $14,9B | +27 % | Vyplácí | 93 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Vyplácí | 74 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +28 % | Vyplácí | 73 % |
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Spojené státy | 0,07 % | $6,80B | +14 % | Vyplácí | 70 % |