Shrnutí
TrueShares Patriot Defense ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho TrueShares. Pozic uvnitř: 66. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $5,79M
- Pozic
- 66
- Dividendový výnos
- 1,70 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 6,9 %.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 82 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $5,79M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $3,28K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,7 %
- 3 měsíce
- -10,0 %
- Letos
- -9,4 %
- 1 rok
- -12 %
- 3 roky
- +22 %
- Prům. market cap
- $107,2B
- P/E
- 30,8x
- Forward P/E
- 25,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 30,5x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 28,5 %
- Hrubá marže
- 27,0 %
- Provozní marže
- 14,0 %
- Čistá marže
- 10,8 %
- Payout ratio
- 22,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RNRheinmetall AG RNMBY 1,8 %
- 2 ARArxis, Inc. Class A Common Stock ARXS 1,8 %
- 3 KRKarman Holdings Inc. KRMN 1,8 %
- 4 HXHexcel Corporation HXL 1,7 %
- 5 LMLockheed Martin LMT 1,7 %
- 6 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 1,7 %
- 7 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 1,7 %
- 8 SASaab AB (publ) SAABY 1,7 %
- 9 TDTransDigm TDG 1,7 %
- 10 NPNational Presto Industries, Inc. NPK 1,7 %
Pozic ve fondu: 66. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 92 %
- Technologie 3,3 %
- Základní materiály 1,6 %
- Komunikační služby 1,2 %
- Ostatní 1,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 82 %
- Spojené království 4,8 %
- Německo 3,4 %
- Francie 3,2 %
- Ostatní země 6,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,7 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 32 %
- Small cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (92 %). Největší země: Spojené státy (82 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +6,9 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,70 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,45 na podíl, tedy 1,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,45 dne 24. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $3,28K
- Podílů denně
- 125
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,28K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,8
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 7,3 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,78B | -7,5 % | Vyplácí | 64 % |
GC GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | Spojené státy | 0,90 % | $13,2M | +7,4 % | Vyplácí | 41 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,60 % | $193,7M | -3,8 % | Vyplácí | 40 % |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,37 % | $12,1B | -0,9 % | Vyplácí | 37 % |
IV IVDF.DE Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD | Irsko | 0,35 % | $149,0M | +14 % | - | 36 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,58 % | $7,42B | +0,6 % | Vyplácí | 36 % |
