Akcie Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP)

FLSP

Franklin Systematic Style Premia ETF FLSP · AMEX

$28.94 -0.58% (-$0.17)

Shrnutí

Franklin Systematic Style Premia ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 603. Deset největších tvoří 94 % fondu.

Roční náklady: 0,65 %
Majetek fondu: $1,11B
Pozic: 603
Dividendový výnos: 2,46 %
Funguje od: 2019

Co mluví pro

Náklady 0,65 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
Velký fond s majetkem $1,11B.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,9 %.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 94 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,2 %
3 měsíce: +3,2 %
Letos: +7,1 %
1 rok: +9,5 %
3 roky: +29 %
5 let: +40 %

Prům. market cap: $538,0B
P/E: 19,0x
Forward P/E: 15,3x
P/S: 2,7x
P/B: 4,4x
P/FCF: 17,5x
EV/EBITDA: 13,4x
Dividend yield: 1,18 %
ROIC: 20,2 %
ROE: 36,2 %
Hrubá marže: 55,6 %
Provozní marže: 26,9 %
Čistá marže: 23,0 %
Payout ratio: 22,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,01

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 36 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1 RECV TRSPAYMSFTLSSPRCV07/ 54 %
2 IFT - MONEY MARKET PORT 25 %
3 MS CASH BAL USD 5,4 %
4 CURRENCY CONTRACT - USD 1,8 %
5
MS
Microsoft MSFT 1,7 %
6
GO
Alphabet GOOG 1,5 %
7 RBC BLUEBAY US GOVT MM-IN 1,3 %
8
MU
Micron MU 1,2 %
9
CS
Cisco CSCO 1,2 %
10
GS
Goldman Sachs GS 1,1 %

Pozic ve fondu: 603. Deset největších tvoří 94 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Technologie 23 %
Finance 20 %
Průmysl 11 %
Zdravotnictví 10 %
Zbytné spotřební zboží 7,5 %
Ostatní 28 %

Podle zemí

Spojené státy 15 %
Japonsko 2,4 %
Francie 0,6 %
Irsko 0,6 %
Ostatní země 89 %

Podle velikosti firem

Mega cap 28 %
Large cap 72 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 64 % fondu.

Největší sektor: Technologie (23 %). Největší země: Spojené státy (15 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,65 %

Střed srovnatelných ETF 0,74 %

Ročně z $10 000: $65,00
Za 20 let: $3 099

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+10 %

-1,8 %

+1,9 %

+10 %

+13 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +6,9 %
Nejhlubší propad: -12 %
Roční kolísavost: 9,3 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 12 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,26

0,46

0,26

0,28

0,71

20212022202320242025

Výnos: 2,46 %
Výplat ročně: 1
Poslední výplata: $0,71

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,71 na podíl, tedy 2,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,71 dne 19. 12. 2025.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $3,62M
Podílů denně: 125K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,62M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 19,0
Průměrné Bulios Score: 71 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 23 %
Férově oceněné 13 %
Nadhodnocené 64 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 36 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF	Spojené státy	0,26 %	$1,13B	+14 %	Vyplácí	27 %
LG LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF	Spojené státy	0,25 %	$143,0M	+9,9 %	Vyplácí	26 %
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF	Spojené státy	0,10 %	$458,8M	-	Vyplácí	25 %
SP SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (Acc)	Irsko	0,03 %	$4,95B	+20 %	Reinvestuje	24 %
50 500X.AS State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (Acc)	Irsko	0,03 %	$4,94B	+20 %	Reinvestuje	24 %
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$80,0M	+17 %	Reinvestuje	23 %