Shrnutí
Fidelity Infrastructure Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 3,85 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,1 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- -7,3 %
- Letos
- +2,0 %
- 1 rok
- -1,7 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +34 %
- Prům. market cap
- $461,2B
- P/E
- 24,0x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,78 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 24,7 %
- Hrubá marže
- 47,3 %
- Provozní marže
- 27,2 %
- Čistá marže
- 20,8 %
- Payout ratio
- 42,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 46 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 IBIberdrola IBE.MC 6,1 %
- 2 TSTSMC TSM 5,8 %
- 3 NENextEra Energy NEE 5,2 %
- 4 RSRepublic Services RSG 5,1 %
- 5 AWAmerican Water Works AWK 4,6 %
- 6 NVNvidia NVDA 4,2 %
- 7 WCWaste Connections, Inc. WCN.TO 4,1 %
- 8 WEWelltower WELL 4,0 %
- 9 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 3,9 %
- 10 Fidelity Cash Central Fund 3,8 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 84 %
- Mid cap 2,3 %
- Small cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (84 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,1 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,85 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,66 na podíl, tedy 3,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,0
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (46), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JX JXI iShares Global Utilities ETF | Spojené státy | 0,37 % | $312,1M | +2,2 % | Vyplácí | 43 % |
WU WUTI.SW State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF Accum Ptg USD | Irsko | 0,30 % | $82,4M | +2,5 % | Reinvestuje | 43 % |
XD XDWU.MI Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $706,7M | +6,6 % | Reinvestuje | 43 % |
XD XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $705,0M | +6,6 % | Reinvestuje | 43 % |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,45B | -3,6 % | Vyplácí | 39 % |
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Spojené státy | 0,10 % | $231,1K | - | Vyplácí | 36 % |
