Akcie Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM)

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF FRDM · CBOE

$63.89 -1.98% (-$1.29)

Shrnutí

Freedom 100 Emerging Markets ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Freedom. Pozic uvnitř: 135. Deset největších tvoří 50 % fondu.

Roční náklady: 0,49 %
Majetek fondu: $3,35B
Pozic: 135
Dividendový výnos: 1,85 %
Funguje od: 2019

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $3,35B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $19,0M.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 14 %.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
48 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -9,1 %
3 měsíce: -1,4 %
Letos: +25 %
1 rok: +38 %
3 roky: +124 %
5 let: +91 %

Prům. market cap: $455,5B
P/E: 12,9x
Forward P/E: 11,3x
P/S: 1,9x
P/B: 3,0x
P/FCF: 13,7x
EV/EBITDA: 8,8x
Dividend yield: 1,82 %
ROIC: 17,7 %
ROE: 35,4 %
Hrubá marže: 47,9 %
Provozní marže: 34,5 %
Čistá marže: 14,1 %
Payout ratio: 23,5 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,43

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 11 %
2
TS
TSMC TSM 8,2 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 7,5 %
4
24
MediaTek Inc. 2454.TW 6,0 %
5
PE
Bank Pekao PEO.WA 3,6 %
6
LT
LATAM Airlines Group S.A. LTM.SN 3,3 %
7
CH
Banco de Chile CHILE.SN 2,9 %
8
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 2,8 %
9
23
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 2,7 %
10 Falabella SA 2,6 %

Pozic ve fondu: 135. Deset největších tvoří 50 % majetku.

Složení k 19. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 48 %
Finance 21 %
Průmysl 7,5 %
Zbytné spotřební zboží 6,7 %
Základní materiály 5,8 %
Ostatní 10 %

Podle zemí

Tchaj-wan 28 %
Jižní Korea 24 %
Chile 14 %
Polsko 11 %
Ostatní země 24 %

Podle velikosti firem

Mega cap 38 %
Large cap 50 %
Mid cap 12 %
Small cap 0,8 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.

Největší sektor: Technologie (48 %). Největší země: Tchaj-wan (28 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,49 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $49,00
Za 20 let: $2 370

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+3,9 %

-17 %

+19 %

-0,7 %

+57 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +14 %
Nejhlubší propad: -30 %
Roční kolísavost: 32 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,72

0,75

0,87

0,83

1,16

20212022202320242025

Výnos: 1,85 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,29

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,18 na podíl, tedy 1,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,29 dne 28. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $19,0M
Podílů denně: 298K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $19,0M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 12,9
Průměrné Bulios Score: 72 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 25 %
Férově oceněné 6,2 %
Nadhodnocené 69 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
AS ASIA.AX BetaShares - Asia Technology Tigers ETF	Austrálie	0,67 %	$1,17B	+34 %	Vyplácí	39 %
EE EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	Spojené státy	0,29 %	$14,1M	+13 %	Vyplácí	34 %
HI HIEM.SW HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF	Irsko	0,35 %	$171,7M	+55 %	Reinvestuje	33 %
ST STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF	Spojené státy	0,32 %	$132,2M	+32 %	Vyplácí	33 %
AI AIA iShares Asia 50 ETF	Spojené státy	0,50 %	$4,48B	+34 %	Vyplácí	31 %
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF	Jižní Korea	0,70 %	$17,4M	+28 %	Reinvestuje	31 %